建材公司：发行债券不超过20亿元，聚焦偿还有息债务

2023-06-17 10:45:26 2725 动态

6月5日，中国建材股份有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告。

中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）已于2021年9月获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】2917号批复同意面向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元的可续期公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采用分期发行方式，本期债券名称为中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），品种一债券简称为“建材YK01”，债券代码为“115439”，品种二债券简称为“建材YK02”，债券代码为“115440”。

本期债券发行规模不超过20亿元，每张面值人民币100元，发行数量不超过2,000万张，发行价格为100元/张。本期债券品种一基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，品种二基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，两个品种双向回拨。本期债券品种一票面利率询价区间为2.50%-3.50%，品种二票面利率询价区间为2.70%-3.70%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

本期债券募集资金扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。

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